据深圳证券交易所官网显示,2025年9月23日,华夏中海商业REIT、华夏安博仓储物流REIT均注册生效。
一、华夏中海商业REIT(基金代码:180607)
华夏中海商业REIT(基金代码:180607)于2025年9月22日经中国证监会证监许可〔2025〕2134号文准予注册募集,本基金投资的资产支持证券为“中信证券-中海商业资产1号资产支持专项计划资产支持证券”,并将通过持有该资产支持证券全部份额,进而持有项目公司股权和对项目公司的全部股东借款债权;本基金最终取得基础设施项目完全所有权或经营权利。
基础设施项目为映月湖环宇城项目,现由项目公司佛山海映商业管理有限公司依法合规直接持有,独用宗地面积35,339.12平方米,总建筑面积153,478.85平方米,当期目标不动产评估值为13.15亿元。后经过交易所问询调整后,项目估值由申报13.15亿元调整为12.90亿元,下降幅度为1.90%。
基础设施项目的主要经营模式为以自持购物中心资产向符合要求的承租商户提供租赁及购物中心整体运营服务并收取租金、物业管理费、推广服务费等收入,各承租商户统一管理、分散经营。整体分为承租商户的招商与进驻、续租、退租、项目现金流的回收流程以及运营管理、物业管理。
二、华夏安博仓储物流REIT
华夏安博仓储物流REIT投资的资产支持证券为“中信证券-安博仓储物流1期资产支持专项计划资产支持证券”,并将通过持有该资产支持证券全部份额,进而持有项目公司股权和对项目公司的全部股东借款债权;本基金最终取得基础设施项目完全所有权或经营权利。
基础设施项目为广州开发区项目、东莞石排项目、东莞洪梅项目,现分别由项目公司广州速诚仓储有限公司、安博诚置仓储(东莞)有限公司、东莞安博盈顺仓储有限公司依法合规直接持有,合计建筑面积约349,654.52平方米,三处基础设施项目估值由首次申报的人民币22.49亿元调整为21.71亿元,调降幅度3.5%。
项目公司取得的营业收入主要为标的物业项目的租户产生的租赁合同取得的租金收入及管理服务费收入等经营性收入,不依赖第三方补贴等非经常性收入,现金流具备独立性。
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资料来源 | 深圳证券交易所
